汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）C 类份额更新基金居品                长途摘记(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘记提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、 居品八成            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           010789            LOF）C            汇添富基金料理股份有                          中国农业银行股份有限 基金料理东谈主                         基金托管东谈主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资守护人     -                  境外托管东谈主                                                公司 基金合同顺利日    2020 年 12 月 01 日   上市交往所            - 上市日历       -                  基金类型             股票型 交往币种       东谈主民币                运作方法             世俗灵通式 灵通频率       每个灵通日                               启动担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         - 二、 基金投资与净值弘扬 （一）投资目的与投资战略 投资目的       风雅追踪方针指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。            本基金投资于方针指数的成份股、备选成份股和其他香港聚积交往所上市            的股票（含港股通方针股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单据、营业单据、回购条约、短期政府债券等货币市集器具；政府债            券、公司债券、可谐和债券、住房按揭相沿证券、金钱相沿证券等及经中 投资限度            国证监会认同的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            和谐饶恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交往的世俗股、优先股、寰宇            存托把柄、房地产相信把柄；在已与中国证监会签署双边监管和谐饶恕备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等方针物挂钩的结构性投金钱品；远期合约、互换            及经中国证监会认同的境应酬易所上市交往的权证、期权、期货等金融衍           生居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方针物挂钩的结构           性投金钱品以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但           须相宜中国证监会干系章程)。本基金不错进行境外证券假贷交往、境外正           回购交往、逆回购交往。干系证券假贷交往的内容以特意签署的三方或多           方条约商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           把柄，生息器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可谐和债券（含分袂交往可           转债） 、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等） 、金钱           相沿证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具等金钱以及法           律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会           干系章程）。本基金将根据法律规则的章程参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换条约、与汇率挂钩的结           构性投金钱品等金融器具。           如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在实施适           当才能后，不错将其纳入投资限度。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金金钱的 80%，           投资境外金钱的比例不低于基金金钱的 80%；投资于方针指数成份股、备           选成份股、追踪吞并方针指数的基金、期货期权等干系生息器具的合约市           值的金钱比例不得低于基金金钱净值的 90%，不低于非现款基金金钱的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有不低于基金金钱净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律规则或监管机构变更投资品种的投资比例放胆，基金料理东谈主在实施           适宜才能后，不错休养上述投资品种的投资比例。           本基金袭取被迫式指数化投资设施，按照方针指数的成份股过火权重来构           建基金的股票投资组合，并根据方针指数成份股过火权重的变动进行相应           休养。  主要投资战略   本基金力求日均追踪偏离度的弥散值不向上 0.5%，年追踪误差不向上 5%。           本基金的投资战略主要包括：股票投资战略、固定收益类金钱投资战略、           生息品投资战略、金钱相沿证券投资战略、境内融资投资战略、参与境内           转融通证券出借业务战略、境内存托把柄的投资战略。           经东谈主民币汇率休养的恒生指数收益率*95%+营业银行活期进款利率(税  功绩比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基           金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，具有与方针指数一样的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金访佛           的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还将靠近汇率风险、境外证           券市集风险等稀薄投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产竖立图表和区域竖立图表 注：区域竖立图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占 本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资之和的比重；区域竖立图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占基金金钱净值比例。 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：             份额（S）或金额   用度类型                    费率/收费方法        备注           （M）/执有期限（N） 赎回费       0 天≤N          N≥7 天        0.00% 申购费       本基金 C 类份额不收取申购用度。 注：本基金已缔造，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别        年费率或金额           收费方法      收取方                                       基金料理东谈主、销售 料理费                 0.8%   -                                       机构 托管费                0.25%   -          基金托管东谈主 销售办事费               0.1%   -          销售机构 审计用度              -   45000.00 元/年        管帐师事务所 信息走漏费             -   120000.00 元/年       章程走漏报刊                       本基金指数许可使用费按                       前一日的基金金钱净值的                       基金指数许可使用费的收 指数许可使用费           -   取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                       币，所有年下限为 10 万                       港币，若计费时候不及一                       季度的，则根据履行天数                       按比例联想。                       《基金合同》顺利后与基                       金干系的讼师费/诉讼费/                       诉讼费；基金份额执有东谈主                       大会用度；基金的证券交                       易用度及在境外市集的交                       易/算帐/登记等履行发生                       的用度（out-of-pocket                       fees）；基金的银行汇划                       用度/外汇兑换交往的相                       关用度；基金的上市费及                       年费；基金的开户用度/                       账户爱戴用度；为应答赎                       回和交往算帐而进行临时                       借债所发生的用度；裁撤                       基金料理东谈主和基金托管东谈主                       因本身原因而导致的更换 其他用度              -   基金料理东谈主、更换基金托         -                       管东谈主及基金金钱由原任基                       金托管东谈主更变至新任基金                       托管东谈主以及由于境外托管                       东谈主更换导致基金金钱更变                       所引起的用度；基金依照                       干系法律规则应当交纳                       的，购买或处置证券干系                       的任何税收、征费、关                       税、印花税及预扣提税                       （以及与前述各项干系的                       任何利息及用度）；因投                       资港股通方针股票而产生                       的各项合理用度；按照国                       家干系章程和《基金合                       同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。 注：本基金用度的联想设施和支付方法详见本基金的《招募诠释书》。本基金交往证券、基金等 产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。本基金运作干系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按时论说走漏为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在执随机候，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金料理费率、托管费率、销 售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的干扫数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费直快接联想；若已适用下限 金额的，联想设施参照其他运作用度。 四、风险揭示与蹙迫辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、料理风险、流动性风险、专有风险、操作或技能风险、法 律风险过火他风险。其中专有风险包括：1、指数化投资风险（包括：方针指数答复与股票市集 平均答复偏离的风险、方针指数的流动性风险、方针指数波动的风险、基金投资组合答复与标 的指数答复偏离的风险及追踪误差未达商定目的的风险、方针指数变更的风险以及指数编制机 构罢手办事的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、当作上市基金存在的风险；3、基金投资金钱相沿 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融生息品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）蹙迫辅导   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生 效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎尽力的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议搞定处理方法为仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见本基金合同的具体约 定。  基金居品长途摘记信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期眷注基金料理东谈主发布的干系临时公告 等。 五、其他长途查询方法  以下长途详见基金料理东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释  本次更新主要触及“基金投资与净值弘扬”章节。

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